日本超長期国債ファンド

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【提出】: 2022/09/21 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

日本超長期国債ファンド

2022年7月29日現在
Ⅰ 資産総額	3,830,332,449円
Ⅱ 負債総額	706,108円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,829,626,341円
Ⅳ 発行済口数	3,708,253,003口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0327円
(1万口当たり純資産額)	(10,327円)

開示資料

決算

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