日本超長期国債ファンド

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【提出】: 2023/03/23 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

日本超長期国債ファンド

2023年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	3,173,403,665円
Ⅱ 負債総額	651,857円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,172,751,808円
Ⅳ 発行済口数	3,307,054,981口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9594円
(1万口当たり純資産額)	(9,594円)

開示資料

決算

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