日本超長期国債ファンド

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【提出】: 2017/03/24 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

日本超長期国債ファンド

平成29年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	4,585,023,917	円
Ⅱ 負債総額	1,394,379	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,583,629,538	円
Ⅳ 発行済口数	4,309,614,847	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0636	円
(1万口当たり純資産額)	(10,636	円)

開示資料

決算

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