日本超長期国債ファンド

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【提出】: 2020/09/23 9:23
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

日本超長期国債ファンド

2020年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	5,453,767,834	円
Ⅱ 負債総額	2,044,675	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,451,723,159	円
Ⅳ 発行済口数	5,047,479,842	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0801	円
(1万口当たり純資産額)	(10,801	円)

開示資料

決算

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