日本超長期国債ファンド

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【提出】: 2018/03/22 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

日本超長期国債ファンド

2018年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	4,676,058,610	円
Ⅱ 負債総額	938,867	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,675,119,743	円
Ⅳ 発行済口数	4,373,038,396	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0691	円
(1万口当たり純資産額)	(10,691	円)

開示資料

決算

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