日本超長期国債ファンド

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【提出】: 2016/09/20 9:45
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

日本超長期国債ファンド

平成28年 7月29日現在

Ⅰ 資産総額	2,369,324,691	円
Ⅱ 負債総額	14,466,183	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,354,858,508	円
Ⅳ 発行済口数	2,098,248,351	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1223	円
(1万口当たり純資産額)	(11,223	円)

開示資料

決算

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