日本超長期国債ファンド

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【提出】: 2019/09/19 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

日本超長期国債ファンド

2019年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	5,105,967,817	円
Ⅱ 負債総額	38,771,836	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,067,195,981	円
Ⅳ 発行済口数	4,549,931,899	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1137	円
(1万口当たり純資産額)	(11,137	円)

開示資料

決算

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