日本超長期国債ファンド

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【提出】: 2022/03/24 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

日本超長期国債ファンド

2022年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	4,149,106,317円
Ⅱ 負債総額	784,599円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,148,321,718円
Ⅳ 発行済口数	3,925,762,225口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0567円
(1万口当たり純資産額)	(10,567円)

開示資料

決算

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