日本超長期国債ファンド

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【提出】: 2019/03/11 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

日本超長期国債ファンド

2018年12月28日現在

Ⅰ 資産総額	2,621,249,901	円
Ⅱ 負債総額	2,064,505	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,619,185,396	円
Ⅳ 発行済口数	2,433,027,157	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0765	円
(1万口当たり純資産額)	(10,765	円)

開示資料

決算

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