有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年8月28日-平成28年2月29日)
(平成28年3月31日現在)
(参考)
MASAMITSUデータセクション・ビッグデータ・マザーファンド
(平成28年3月31日現在)
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,962,514,057 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,301,162 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,950,212,895 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,126,879,306 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9169 円 |
(参考)
MASAMITSUデータセクション・ビッグデータ・マザーファンド
(平成28年3月31日現在)
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,266,579,355 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 357,773,481 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,908,805,874 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,060,596,762 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9263 円 |
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