有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/02/28-2023/08/28)
(2023年9月29日現在)
(参考)
MASAMITSU・Link‐U・ビッグデータ・マザーファンド
(2023年9月29日現在)
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 185,393,979 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,460,699 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 183,933,280 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 218,581,015 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8415 円 |
(参考)
MASAMITSU・Link‐U・ビッグデータ・マザーファンド
(2023年9月29日現在)
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 185,336,694 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,144,525 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 181,192,169 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 138,963,845 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3039 円 |
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