有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/08/30-2023/02/27)
(2023年3月31日現在)
(参考)
MASAMITSU・Link‐U・ビッグデータ・マザーファンド
(2023年3月31日現在)
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 211,573,721 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 846,718 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 210,727,003 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 243,466,748 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8655 円 |
(参考)
MASAMITSU・Link‐U・ビッグデータ・マザーファンド
(2023年3月31日現在)
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 209,996,718 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,554,572 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 208,442,146 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 161,229,978 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2928 円 |
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