有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年8月28日-令和3年3月1日)
(2021年3月31日現在)
(参考)
MASAMITSU・Link‐U・ビッグデータ・マザーファンド
(2021年3月31日現在)
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 372,395,232 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,916,621 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 367,478,611 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 329,370,148 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1157 円 |
(参考)
MASAMITSU・Link‐U・ビッグデータ・マザーファンド
(2021年3月31日現在)
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 404,239,028 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,316,078 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 362,922,950 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 245,229,841 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4799 円 |
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