有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年8月30日-平成29年2月27日)
(平成29年3月31日現在)
(参考)
MASAMITSUデータセクション・ビッグデータ・マザーファンド
(平成29年3月31日現在)
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,410,638,274 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,316,593 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,403,321,681 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,412,923,392 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9932 円 |
(参考)
MASAMITSUデータセクション・ビッグデータ・マザーファンド
(平成29年3月31日現在)
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,851,686,243 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 481,571,785 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,370,114,458 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,327,285,052 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0323 円 |
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