有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年8月29日-平成30年2月27日)
(平成30年3月30日現在)
(参考)
MASAMITSUデータセクション・ビッグデータ・マザーファンド
(平成30年3月30日現在)
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 856,810,313 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,471,041 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 853,339,272 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 803,713,011 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0617 円 |
(参考)
MASAMITSUデータセクション・ビッグデータ・マザーファンド
(平成30年3月30日現在)
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,117,900,258 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 285,843,798 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 832,056,460 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 700,785,497 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1873 円 |
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