有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年3月2日-令和3年8月27日)
(2021年9月30日現在)
(参考)
MASAMITSU・Link‐U・ビッグデータ・マザーファンド
(2021年9月30日現在)
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 339,367,514 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,213,455 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 337,154,059 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 303,602,371 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1105 円 |
(参考)
MASAMITSU・Link‐U・ビッグデータ・マザーファンド
(2021年9月30日現在)
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 351,621,757 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,008,035 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 332,613,722 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 219,492,663 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5154 円 |
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