有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年8月28日-令和2年2月27日)
(2020年3月31日現在)
(参考)
MASAMITSUデータセクション・ビッグデータ・マザーファンド
(2020年3月31日現在)
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 496,173,545 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,633,059 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 494,540,486 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 575,238,482 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8597 円 |
(参考)
MASAMITSUデータセクション・ビッグデータ・マザーファンド
(2020年3月31日現在)
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 562,844,735 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 73,623,021 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 489,221,714 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 460,118,768 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0633 円 |
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