有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/08/29-2024/02/27)
(2024年3月29日現在)
(参考)
MASAMITSU・Link‐U・ビッグデータ・マザーファンド
(2024年3月29日現在)
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 189,626,547 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 778,285 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 188,848,262 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 191,591,055 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9857 円 |
(参考)
MASAMITSU・Link‐U・ビッグデータ・マザーファンド
(2024年3月29日現在)
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 191,008,739 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,304,546 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 186,704,193 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 117,728,468 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5859 円 |
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