有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/08/28-2025/02/27)
(2025年3月31日現在)
(参考)
MASAMITSU・Link‐U・ビッグデータ・マザーファンド
(2025年3月31日現在)
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 126,249,212 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 589,839 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 125,659,373 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 146,587,676 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8572 円 |
(参考)
MASAMITSU・Link‐U・ビッグデータ・マザーファンド
(2025年3月31日現在)
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 126,101,908 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,286,948 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 123,814,960 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 83,175,552 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4886 円 |
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