有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年2月28日-平成30年8月27日)
(平成30年9月末日現在)
(参考)
MASAMITSUデータセクション・ビッグデータ・マザーファンド
(平成30年9月末日現在)
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 729,051,448 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,865,622 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 724,185,826 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 709,701,317 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0204 円 |
(参考)
MASAMITSUデータセクション・ビッグデータ・マザーファンド
(平成30年9月末日現在)
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 899,215,431 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 189,742,875 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 709,472,556 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 605,134,435 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1724 円 |
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