有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年2月28日-平成29年8月28日)
(平成29年9月29日現在)
(参考)
MASAMITSUデータセクション・ビッグデータ・マザーファンド
(平成29年9月29日現在)
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,187,458,767 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,373,995 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,157,084,772 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,105,821,960 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0464 円 |
(参考)
MASAMITSUデータセクション・ビッグデータ・マザーファンド
(平成29年9月29日現在)
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,729,432,865 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 592,790,265 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,136,642,600 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,012,439,731 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1227 円 |
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