有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年2月28日-令和2年8月27日)
(2020年9月30日現在)
(参考)
MASAMITSU・Link‐U・ビッグデータ・マザーファンド
(2020年9月30日現在)
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 520,392,314 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,023,556 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 513,368,758 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 473,466,449 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0843 円 |
(参考)
MASAMITSU・Link‐U・ビッグデータ・マザーファンド
(2020年9月30日現在)
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 593,655,930 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 86,326,058 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 507,329,872 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 362,891,502 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3980 円 |
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