有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/02/28-2024/08/27)
(2024年9月30日現在)
(参考)
MASAMITSU・Link‐U・ビッグデータ・マザーファンド
(2024年9月30日現在)
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 163,724,042 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 788,934 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 162,935,108 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 178,101,325 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9148 円 |
(参考)
MASAMITSU・Link‐U・ビッグデータ・マザーファンド
(2024年9月30日現在)
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 162,772,600 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,301,881 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 160,470,719 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 104,989,255 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5284 円 |
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