有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年2月28日-令和1年8月27日)
(2019年9月30日現在)
(参考)
MASAMITSUデータセクション・ビッグデータ・マザーファンド
(2019年9月30日現在)
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 551,993,502 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,965,233 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 550,028,269 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 632,706,911 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8693 円 |
(参考)
MASAMITSUデータセクション・ビッグデータ・マザーファンド
(2019年9月30日現在)
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 588,692,179 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,587,057 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 544,105,122 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 519,149,670 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0481 円 |
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