有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年3月1日-平成28年8月29日)
(平成28年9月30日現在)
(参考)
MASAMITSUデータセクション・ビッグデータ・マザーファンド
(平成28年9月30日現在)
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,519,288,690 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,284,754 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,512,003,936 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,679,086,548 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9005 円 |
(参考)
MASAMITSUデータセクション・ビッグデータ・マザーファンド
(平成28年9月30日現在)
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,096,145,563 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 617,537,564 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,478,607,999 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,606,729,289 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9203 円 |
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