有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和4年3月1日-令和4年8月29日)
(2022年9月30日現在)
(参考)
MASAMITSU・Link‐U・ビッグデータ・マザーファンド
(2022年9月30日現在)
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 226,087,001 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 889,157 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 225,197,844 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 262,012,191 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8595 円 |
(参考)
MASAMITSU・Link‐U・ビッグデータ・マザーファンド
(2022年9月30日現在)
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 235,042,326 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,969,181 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 222,073,145 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 178,812,406 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2419 円 |
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