有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月10日-平成28年6月9日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成27年12月9日現在 | 当 期 平成28年6月9日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 13,170,797 | 26,053,565 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,882,614,722 | 4,670,939,381 | |||
| 派生商品評価勘定 | 15,314,990 | 60,875,078 | |||
| 未収入金 | 40,000,000 | 55,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 4,951,100,509 | 4,812,868,024 | |||
| 資産合計 | 4,951,100,509 | 4,812,868,024 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 52,445,000 | - | |||
| 未払収益分配金 | 30,054,608 | 28,875,229 | |||
| 未払受託者報酬 | 478,678 | 459,919 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,010,023 | 10,578,545 | |||
| その他未払費用 | 102,526 | 195,814 | |||
| 流動負債合計 | 94,090,835 | 40,109,507 | |||
| 負債合計 | 94,090,835 | 40,109,507 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,009,101,406 | ※1 4,812,538,297 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 152,091,732 | ※2 △ 39,779,780 | |||
| (分配準備積立金) | 10,552,944 | 40,981,496 | |||
| 元本等合計 | 4,857,009,674 | 4,772,758,517 | |||
| 純資産合計 | 4,857,009,674 | 4,772,758,517 | |||
| 負債純資産合計 | 4,951,100,509 | 4,812,868,024 | |||
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