有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年12月11日-令和1年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2018年12月10日現在 | 当 期 2019年6月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 47,617,499 | 68,357,454 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,687,426,626 | 4,415,781,878 | |||
| 派生商品評価勘定 | 13,418,338 | 12,683,546 | |||
| 未収入金 | 171,155,622 | - | |||
| 流動資産合計 | 4,919,618,085 | 4,496,822,878 | |||
| 資産合計 | 4,919,618,085 | 4,496,822,878 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 4,965,642 | |||
| 未払金 | 21,285 | - | |||
| 未払収益分配金 | 18,879,116 | 21,105,129 | |||
| 未払解約金 | 152,924,388 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 476,510 | 455,759 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,960,305 | 10,482,903 | |||
| その他未払費用 | 206,137 | 195,346 | |||
| 流動負債合計 | 183,467,741 | 37,204,779 | |||
| 負債合計 | 183,467,741 | 37,204,779 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,719,779,116 | ※1 4,221,025,998 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,371,228 | 238,592,101 | |||
| (分配準備積立金) | 404,806,945 | 405,159,338 | |||
| 元本等合計 | 4,736,150,344 | 4,459,618,099 | |||
| 純資産合計 | 4,736,150,344 | 4,459,618,099 | |||
| 負債純資産合計 | 4,919,618,085 | 4,496,822,878 | |||
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