有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年12月12日-平成30年6月11日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成29年12月11日現在 | 当 期 平成30年6月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 77,642,774 | |||
| コール・ローン | 51,838,394 | 96,318,022 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,079,713,849 | 5,009,713,119 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 29,438 | |||
| 未収入金 | - | 561,954 | |||
| 流動資産合計 | 6,131,552,243 | 5,184,265,307 | |||
| 資産合計 | 6,131,552,243 | 5,184,265,307 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 94,263,523 | 27,768,930 | |||
| 未払収益分配金 | 14,067,958 | 19,602,148 | |||
| 未払受託者報酬 | 611,667 | 533,168 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,068,689 | 12,263,401 | |||
| その他未払費用 | 265,481 | 234,583 | |||
| 流動負債合計 | 123,277,318 | 60,402,230 | |||
| 負債合計 | 123,277,318 | 60,402,230 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,627,183,212 | ※1 4,900,537,128 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 381,091,713 | 223,325,949 | |||
| (分配準備積立金) | 389,387,046 | 383,367,884 | |||
| 元本等合計 | 6,008,274,925 | 5,123,863,077 | |||
| 純資産合計 | 6,008,274,925 | 5,123,863,077 | |||
| 負債純資産合計 | 6,131,552,243 | 5,184,265,307 | |||
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