有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/12/10-2023/06/09)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年12月9日現在 | 当期 2023年6月9日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 40,608,776 | 40,233,930 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,883,588,330 | 1,870,451,431 | |||
| 派生商品評価勘定 | 8,380,132 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,932,577,238 | 1,910,685,361 | |||
| 資産合計 | 1,932,577,238 | 1,910,685,361 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 12,885,928 | |||
| 未払金 | - | 660,840 | |||
| 未払収益分配金 | 15,698,908 | 15,698,908 | |||
| 未払受託者報酬 | 184,395 | 182,790 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,241,647 | 4,204,751 | |||
| その他未払費用 | 81,374 | 78,579 | |||
| 流動負債合計 | 20,206,324 | 33,711,796 | |||
| 負債合計 | 20,206,324 | 33,711,796 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,093,187,749 | ※1 2,093,187,749 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 180,816,835 | ※2 △ 216,214,184 | |||
| (分配準備積立金) | 316,216,675 | 319,648,662 | |||
| 元本等合計 | 1,912,370,914 | 1,876,973,565 | |||
| 純資産合計 | 1,912,370,914 | 1,876,973,565 | |||
| 負債純資産合計 | 1,932,577,238 | 1,910,685,361 | |||
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