有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/06/10-2023/12/11)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年6月9日現在 | 当期 2023年12月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 40,233,930 | 24,702,651 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,870,451,431 | 1,825,302,658 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 62,480,824 | |||
| 未収入金 | - | 8,748 | |||
| 流動資産合計 | 1,910,685,361 | 1,912,494,881 | |||
| 資産合計 | 1,910,685,361 | 1,912,494,881 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 12,885,928 | - | |||
| 未払金 | 660,840 | - | |||
| 未払収益分配金 | 15,698,908 | 13,605,720 | |||
| 未払受託者報酬 | 182,790 | 178,636 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,204,751 | 4,108,993 | |||
| その他未払費用 | 78,579 | 78,174 | |||
| 流動負債合計 | 33,711,796 | 17,971,523 | |||
| 負債合計 | 33,711,796 | 17,971,523 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,093,187,749 | ※1 2,093,187,749 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 216,214,184 | ※2 △ 198,664,391 | |||
| (分配準備積立金) | 319,648,662 | 326,382,663 | |||
| 元本等合計 | 1,876,973,565 | 1,894,523,358 | |||
| 純資産合計 | 1,876,973,565 | 1,894,523,358 | |||
| 負債純資産合計 | 1,910,685,361 | 1,912,494,881 | |||
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