有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年6月10日-令和2年12月9日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年6月9日現在 | 当 期 2020年12月9日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 92,896,493 | 42,475,999 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,368,424,922 | 2,468,297,545 | |||
| 未収入金 | - | 30,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,461,321,415 | 2,540,773,544 | |||
| 資産合計 | 2,461,321,415 | 2,540,773,544 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 64,265,667 | 42,712,155 | |||
| 未払収益分配金 | 15,554,062 | 7,777,031 | |||
| 未払受託者報酬 | 220,533 | 232,306 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,072,603 | 5,343,655 | |||
| その他未払費用 | 115,574 | 99,221 | |||
| 流動負債合計 | 85,228,439 | 56,164,368 | |||
| 負債合計 | 85,228,439 | 56,164,368 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,222,008,961 | ※1 2,222,008,961 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 154,084,015 | 262,600,215 | |||
| (分配準備積立金) | 254,650,628 | 282,497,150 | |||
| 元本等合計 | 2,376,092,976 | 2,484,609,176 | |||
| 純資産合計 | 2,376,092,976 | 2,484,609,176 | |||
| 負債純資産合計 | 2,461,321,415 | 2,540,773,544 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
