有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/06/11-2024/12/09)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年6月10日現在 | 当期 2024年12月9日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 16,798,911 | 17,199,142 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,494,166,528 | 1,566,365,505 | |||
| 派生商品評価勘定 | 2,418,816 | - | |||
| 未収入金 | 5,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,518,384,255 | 1,583,564,647 | |||
| 資産合計 | 1,518,384,255 | 1,583,564,647 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 864,995 | 7,544,996 | |||
| 未払金 | 120,981 | - | |||
| 未払収益分配金 | 11,948,908 | 3,186,375 | |||
| 未払受託者報酬 | 148,845 | 149,617 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,423,918 | 3,441,796 | |||
| その他未払費用 | 71,723 | 63,217 | |||
| 流動負債合計 | 16,579,370 | 14,386,001 | |||
| 負債合計 | 16,579,370 | 14,386,001 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,593,187,749 | ※1 1,593,187,749 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 91,382,864 | ※2 △ 24,009,103 | |||
| (分配準備積立金) | 252,282,765 | 268,124,834 | |||
| 元本等合計 | 1,501,804,885 | 1,569,178,646 | |||
| 純資産合計 | 1,501,804,885 | 1,569,178,646 | |||
| 負債純資産合計 | 1,518,384,255 | 1,583,564,647 | |||
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