有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年6月10日-平成29年12月11日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成29年6月9日現在 | 当 期 平成29年12月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 98,295,792 | 51,838,394 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,097,030,114 | 6,079,713,849 | |||
| 派生商品評価勘定 | 117,448,093 | - | |||
| 未収入金 | 181,622 | - | |||
| 流動資産合計 | 6,312,955,621 | 6,131,552,243 | |||
| 資産合計 | 6,312,955,621 | 6,131,552,243 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 94,263,523 | |||
| 未払金 | 360,121 | - | |||
| 未払収益分配金 | 27,293,900 | 14,067,958 | |||
| 未払受託者報酬 | 606,152 | 611,667 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,941,962 | 14,068,689 | |||
| その他未払費用 | 249,898 | 265,481 | |||
| 流動負債合計 | 42,452,033 | 123,277,318 | |||
| 負債合計 | 42,452,033 | 123,277,318 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,065,311,204 | ※1 5,627,183,212 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 205,192,384 | 381,091,713 | |||
| (分配準備積立金) | 220,990,051 | 389,387,046 | |||
| 元本等合計 | 6,270,503,588 | 6,008,274,925 | |||
| 純資産合計 | 6,270,503,588 | 6,008,274,925 | |||
| 負債純資産合計 | 6,312,955,621 | 6,131,552,243 | |||
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