有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/12/12-2024/06/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年12月11日現在 | 当期 2024年6月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 24,702,651 | 16,798,911 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,825,302,658 | 1,494,166,528 | |||
| 派生商品評価勘定 | 62,480,824 | 2,418,816 | |||
| 未収入金 | 8,748 | 5,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,912,494,881 | 1,518,384,255 | |||
| 資産合計 | 1,912,494,881 | 1,518,384,255 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 864,995 | |||
| 未払金 | - | 120,981 | |||
| 未払収益分配金 | 13,605,720 | 11,948,908 | |||
| 未払受託者報酬 | 178,636 | 148,845 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,108,993 | 3,423,918 | |||
| その他未払費用 | 78,174 | 71,723 | |||
| 流動負債合計 | 17,971,523 | 16,579,370 | |||
| 負債合計 | 17,971,523 | 16,579,370 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,093,187,749 | ※1 1,593,187,749 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 198,664,391 | ※2 △ 91,382,864 | |||
| (分配準備積立金) | 326,382,663 | 252,282,765 | |||
| 元本等合計 | 1,894,523,358 | 1,501,804,885 | |||
| 純資産合計 | 1,894,523,358 | 1,501,804,885 | |||
| 負債純資産合計 | 1,912,494,881 | 1,518,384,255 | |||
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