有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/06/10-2022/12/09)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2022年6月9日現在 | 当 期 2022年12月9日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 66,275,359 | 40,608,776 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,166,339,194 | 1,883,588,330 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 8,380,132 | |||
| 流動資産合計 | 2,232,614,553 | 1,932,577,238 | |||
| 資産合計 | 2,232,614,553 | 1,932,577,238 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 109,560,574 | - | |||
| 未払金 | 1,144,704 | - | |||
| 未払収益分配金 | 24,071,659 | 15,698,908 | |||
| 未払受託者報酬 | 211,858 | 184,395 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,873,096 | 4,241,647 | |||
| その他未払費用 | 92,888 | 81,374 | |||
| 流動負債合計 | 139,954,779 | 20,206,324 | |||
| 負債合計 | 139,954,779 | 20,206,324 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,093,187,749 | ※1 2,093,187,749 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 527,975 | ※2 △ 180,816,835 | |||
| (分配準備積立金) | 311,554,808 | 316,216,675 | |||
| 元本等合計 | 2,092,659,774 | 1,912,370,914 | |||
| 純資産合計 | 2,092,659,774 | 1,912,370,914 | |||
| 負債純資産合計 | 2,232,614,553 | 1,932,577,238 | |||
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