有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年12月10日-令和3年6月9日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年12月9日現在 | 当 期 2021年6月9日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 42,475,999 | 36,639,992 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,468,297,545 | 2,372,006,481 | |||
| 未収入金 | 30,000,000 | 247,241 | |||
| 流動資産合計 | 2,540,773,544 | 2,408,893,714 | |||
| 資産合計 | 2,540,773,544 | 2,408,893,714 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 42,712,155 | 5,023,796 | |||
| 未払収益分配金 | 7,777,031 | 6,366,026 | |||
| 未払受託者報酬 | 232,306 | 230,751 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,343,655 | 5,307,970 | |||
| その他未払費用 | 99,221 | 97,834 | |||
| 流動負債合計 | 56,164,368 | 17,026,377 | |||
| 負債合計 | 56,164,368 | 17,026,377 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,222,008,961 | ※1 2,122,008,961 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 262,600,215 | 269,858,376 | |||
| (分配準備積立金) | 282,497,150 | 295,828,024 | |||
| 元本等合計 | 2,484,609,176 | 2,391,867,337 | |||
| 純資産合計 | 2,484,609,176 | 2,391,867,337 | |||
| 負債純資産合計 | 2,540,773,544 | 2,408,893,714 | |||
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