有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年12月10日-令和2年6月9日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年12月9日現在 | 当 期 2020年6月9日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 89,866,213 | 92,896,493 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,567,275,761 | 2,368,424,922 | |||
| 派生商品評価勘定 | 13,765,606 | - | |||
| 流動資産合計 | 4,670,907,580 | 2,461,321,415 | |||
| 資産合計 | 4,670,907,580 | 2,461,321,415 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 18,522,770 | 64,265,667 | |||
| 未払金 | 309,064 | - | |||
| 未払収益分配金 | 14,773,590 | 15,554,062 | |||
| 未払受託者報酬 | 440,162 | 220,533 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,124,048 | 5,072,603 | |||
| その他未払費用 | 188,394 | 115,574 | |||
| 流動負債合計 | 44,358,028 | 85,228,439 | |||
| 負債合計 | 44,358,028 | 85,228,439 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,221,025,998 | ※1 2,222,008,961 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 405,523,554 | 154,084,015 | |||
| (分配準備積立金) | 450,870,012 | 254,650,628 | |||
| 元本等合計 | 4,626,549,552 | 2,376,092,976 | |||
| 純資産合計 | 4,626,549,552 | 2,376,092,976 | |||
| 負債純資産合計 | 4,670,907,580 | 2,461,321,415 | |||
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