有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年12月10日-平成29年6月9日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成28年12月9日現在 | 当 期 平成29年6月9日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 80,384,173 | 98,295,792 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,326,350,317 | 6,097,030,114 | |||
| 派生商品評価勘定 | 4,423,576 | 117,448,093 | |||
| 未収入金 | - | 181,622 | |||
| 流動資産合計 | 5,411,158,066 | 6,312,955,621 | |||
| 資産合計 | 5,411,158,066 | 6,312,955,621 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 143,266,948 | - | |||
| 未払金 | 306,077 | 360,121 | |||
| 未払収益分配金 | 26,300,727 | 27,293,900 | |||
| 未払受託者報酬 | 402,264 | 606,152 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,252,463 | 13,941,962 | |||
| その他未払費用 | 180,261 | 249,898 | |||
| 流動負債合計 | 179,708,740 | 42,452,033 | |||
| 負債合計 | 179,708,740 | 42,452,033 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,260,145,407 | ※1 6,065,311,204 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 28,696,081 | ※2 205,192,384 | |||
| (分配準備積立金) | 120,592,522 | 220,990,051 | |||
| 元本等合計 | 5,231,449,326 | 6,270,503,588 | |||
| 純資産合計 | 5,231,449,326 | 6,270,503,588 | |||
| 負債純資産合計 | 5,411,158,066 | 6,312,955,621 | |||
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