有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年6月11日-令和1年12月9日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年6月10日現在 | 当 期 2019年12月9日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 68,357,454 | 89,866,213 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,415,781,878 | 4,567,275,761 | |||
| 派生商品評価勘定 | 12,683,546 | 13,765,606 | |||
| 流動資産合計 | 4,496,822,878 | 4,670,907,580 | |||
| 資産合計 | 4,496,822,878 | 4,670,907,580 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 4,965,642 | 18,522,770 | |||
| 未払金 | - | 309,064 | |||
| 未払収益分配金 | 21,105,129 | 14,773,590 | |||
| 未払受託者報酬 | 455,759 | 440,162 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,482,903 | 10,124,048 | |||
| その他未払費用 | 195,346 | 188,394 | |||
| 流動負債合計 | 37,204,779 | 44,358,028 | |||
| 負債合計 | 37,204,779 | 44,358,028 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,221,025,998 | ※1 4,221,025,998 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 238,592,101 | 405,523,554 | |||
| (分配準備積立金) | 405,159,338 | 450,870,012 | |||
| 元本等合計 | 4,459,618,099 | 4,626,549,552 | |||
| 純資産合計 | 4,459,618,099 | 4,626,549,552 | |||
| 負債純資産合計 | 4,496,822,878 | 4,670,907,580 | |||
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