有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年12月10日-令和4年6月9日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年12月9日現在 | 当 期 2022年6月9日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 22,687,979 | 66,275,359 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,371,814,373 | 2,166,339,194 | |||
| 派生商品評価勘定 | 5,105,024 | - | |||
| 流動資産合計 | 2,399,607,376 | 2,232,614,553 | |||
| 資産合計 | 2,399,607,376 | 2,232,614,553 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 3,764,285 | 109,560,574 | |||
| 未払金 | 447,576 | 1,144,704 | |||
| 未払収益分配金 | 7,427,031 | 24,071,659 | |||
| 未払受託者報酬 | 230,084 | 211,858 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,292,482 | 4,873,096 | |||
| その他未払費用 | 99,311 | 92,888 | |||
| 流動負債合計 | 17,260,769 | 139,954,779 | |||
| 負債合計 | 17,260,769 | 139,954,779 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,122,008,961 | ※1 2,093,187,749 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 260,337,646 | ※2 △ 527,975 | |||
| (分配準備積立金) | 317,172,090 | 311,554,808 | |||
| 元本等合計 | 2,382,346,607 | 2,092,659,774 | |||
| 純資産合計 | 2,382,346,607 | 2,092,659,774 | |||
| 負債純資産合計 | 2,399,607,376 | 2,232,614,553 | |||
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