有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年6月10日-平成28年12月9日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成28年6月9日現在 | 当 期 平成28年12月9日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 26,053,565 | 80,384,173 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,670,939,381 | 5,326,350,317 | |||
| 派生商品評価勘定 | 60,875,078 | 4,423,576 | |||
| 未収入金 | 55,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 4,812,868,024 | 5,411,158,066 | |||
| 資産合計 | 4,812,868,024 | 5,411,158,066 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 143,266,948 | |||
| 未払金 | - | 306,077 | |||
| 未払収益分配金 | 28,875,229 | 26,300,727 | |||
| 未払受託者報酬 | 459,919 | 402,264 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,578,545 | 9,252,463 | |||
| その他未払費用 | 195,814 | 180,261 | |||
| 流動負債合計 | 40,109,507 | 179,708,740 | |||
| 負債合計 | 40,109,507 | 179,708,740 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,812,538,297 | ※1 5,260,145,407 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 39,779,780 | ※2 △ 28,696,081 | |||
| (分配準備積立金) | 40,981,496 | 120,592,522 | |||
| 元本等合計 | 4,772,758,517 | 5,231,449,326 | |||
| 純資産合計 | 4,772,758,517 | 5,231,449,326 | |||
| 負債純資産合計 | 4,812,868,024 | 5,411,158,066 | |||
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