臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2018/06/13 9:50
【資料】
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提出理由

「3つの財布
米国銀行株式ファンド(毎月分配型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

特定期間内における信託計算期間の到来

期別第31計算期間
計算期間平成30年3月6日~平成30年4月5日
1万口当たり収益分配金(税込)100円
期末純資産総額 (分配落)9,754,797,758円
期末受益権口数12,815,664,008口
期末1万口当たり基準価額(分配落)7,612円
期中騰落率△2.74%

期別第32計算期間
計算期間平成30年4月6日~平成30年5月7日
1万口当たり収益分配金(税込)80円
期末純資産総額 (分配落)10,061,904,065円
期末受益権口数13,123,015,614口
期末1万口当たり基準価額(分配落)7,667円
期中騰落率1.77%

期別第33計算期間
計算期間平成30年5月8日~平成30年6月5日
1万口当たり収益分配金(税込)90円
期末純資産総額 (分配落)10,095,742,794円
期末受益権口数13,213,698,992口
期末1万口当たり基準価額(分配落)7,640円
期中騰落率0.82%
(注)期中騰落率には、分配金を含みます。