臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/06/13 9:50
- 【資料】
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提出理由
「3つの財布
米国銀行株式ファンド(毎月分配型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
期別 | 第31計算期間 |
計算期間 | 平成30年3月6日~平成30年4月5日 |
1万口当たり収益分配金(税込) | 100円 |
期末純資産総額 (分配落) | 9,754,797,758円 |
期末受益権口数 | 12,815,664,008口 |
期末1万口当たり基準価額(分配落) | 7,612円 |
期中騰落率 | △2.74% |
期別 | 第32計算期間 |
計算期間 | 平成30年4月6日~平成30年5月7日 |
1万口当たり収益分配金(税込) | 80円 |
期末純資産総額 (分配落) | 10,061,904,065円 |
期末受益権口数 | 13,123,015,614口 |
期末1万口当たり基準価額(分配落) | 7,667円 |
期中騰落率 | 1.77% |
期別 | 第33計算期間 |
計算期間 | 平成30年5月8日~平成30年6月5日 |
1万口当たり収益分配金(税込) | 90円 |
期末純資産総額 (分配落) | 10,095,742,794円 |
期末受益権口数 | 13,213,698,992口 |
期末1万口当たり基準価額(分配落) | 7,640円 |
期中騰落率 | 0.82% |
(注)期中騰落率には、分配金を含みます。