臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/09/13 9:14
- 【資料】
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提出理由
「3つの財布 米国銀行株式ファンド(毎月分配型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
期別
| 第46計算期間
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計算期間
| 2019年6月6日～2019年7月5日
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1万口当たり収益分配金(税込)
| 60円
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期末純資産総額 (分配落)
| 7,958,591,118円
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期末受益権口数
| 12,447,418,093口
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期末1万口当たり基準価額(分配落)
| 6,394円
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期中騰落率
| 2.33%
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期別
| 第47計算期間
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計算期間
| 2019年7月6日～2019年8月5日
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1万口当たり収益分配金(税込)
| 60円
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期末純資産総額 (分配落)
| 7,698,956,999円
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期末受益権口数
| 12,291,665,909口
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期末1万口当たり基準価額(分配落)
| 6,264円
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期中騰落率
| △1.09%
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期別
| 第48計算期間
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計算期間
| 2019年8月6日～2019年9月5日
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1万口当たり収益分配金(税込)
| 50円
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期末純資産総額 (分配落)
| 7,248,057,713円
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期末受益権口数
| 12,168,103,545口
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期末1万口当たり基準価額(分配落)
| 5,957円
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期中騰落率
| △4.10%
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(注)期中騰落率には、分配金を含みます。
