臨時報告書(内国特定有価証券)

「3つの財布 米国銀行株式ファンド(毎月分配型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

期別	第85計算期間
計算期間	2022年9月6日～2022年10月5日
1万口当たり収益分配金(税込)	35円
期末純資産総額 (分配落)	6,347,667,464円
期末受益権口数	11,361,403,128口
期末1万口当たり基準価額(分配落)	5,587円
期中騰落率	2.09%

期別	第86計算期間
計算期間	2022年10月6日～2022年11月7日
1万口当たり収益分配金(税込)	40円
期末純資産総額 (分配落)	6,249,194,031円
期末受益権口数	11,320,886,097口
期末1万口当たり基準価額(分配落)	5,520円
期中騰落率	△0.48%

期別	第87計算期間
計算期間	2022年11月8日～2022年12月5日
1万口当たり収益分配金(税込)	40円
期末純資産総額 (分配落)	5,901,735,968円
期末受益権口数	11,308,163,617口
期末1万口当たり基準価額(分配落)	5,219円
期中騰落率	△4.73%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。