臨時報告書(内国特定有価証券)

「3つの財布
米国銀行株式ファンド(毎月分配型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

期別	第4計算期間
計算期間	平成27年12月8日～平成28年1月5日
1万口当たり収益分配金(税込)	190円
期末純資産総額 (分配落)	8,490,649,912円
期末受益権口数	8,612,784,049口
期末1万口当たり基準価額(分配落)	9,858円
期中騰落率	△6.70%

期別	第5計算期間
計算期間	平成28年1月6日～平成28年2月5日
1万口当たり収益分配金(税込)	210円
期末純資産総額 (分配落)	7,389,506,227円
期末受益権口数	8,680,242,454口
期末1万口当たり基準価額(分配落)	8,513円
期中騰落率	△11.51%

期別	第6計算期間
計算期間	平成28年2月6日～平成28年3月7日
1万口当たり収益分配金(税込)	200円
期末純資産総額 (分配落)	7,371,846,413円
期末受益権口数	8,764,303,582口
期末1万口当たり基準価額(分配落)	8,411円
期中騰落率	1.15%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。