臨時報告書(内国特定有価証券)

「3つの財布
米国銀行株式ファンド(毎月分配型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

期別	第22計算期間
計算期間	平成29年6月6日～平成29年7月5日
1万口当たり収益分配金(税込)	120円
期末純資産総額 (分配落)	9,500,631,594円
期末受益権口数	11,584,126,440口
期末1万口当たり基準価額(分配落)	8,201円
期中騰落率	7.84%

期別	第23計算期間
計算期間	平成29年7月6日～平成29年8月7日
1万口当たり収益分配金(税込)	100円
期末純資産総額 (分配落)	9,469,850,210円
期末受益権口数	11,788,470,925口
期末1万口当たり基準価額(分配落)	8,033円
期中騰落率	△0.83%

期別	第24計算期間
計算期間	平成29年8月8日～平成29年9月5日
1万口当たり収益分配金(税込)	90円
期末純資産総額 (分配落)	9,192,403,594円
期末受益権口数	11,880,304,355口
期末1万口当たり基準価額(分配落)	7,738円
期中騰落率	△2.55%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。