臨時報告書(内国特定有価証券)

「3つの財布 米国銀行株式ファンド(毎月分配型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

期別	第103計算期間
計算期間	2024年3月6日～2024年4月5日
1万口当たり収益分配金(税込)	25円
期末純資産総額 (分配落)	4,893,286,608円
期末受益権口数	10,125,702,906口
期末1万口当たり基準価額(分配落)	4,833円
期中騰落率	2.58%

期別	第104計算期間
計算期間	2024年4月6日～2024年5月7日
1万口当たり収益分配金(税込)	30円
期末純資産総額 (分配落)	4,936,141,192円
期末受益権口数	10,079,813,633口
期末1万口当たり基準価額(分配落)	4,897円
期中騰落率	1.94%

期別	第105計算期間
計算期間	2024年5月8日～2024年6月5日
1万口当たり収益分配金(税込)	30円
期末純資産総額 (分配落)	4,887,498,417円
期末受益権口数	9,989,074,848口
期末1万口当たり基準価額(分配落)	4,893円
期中騰落率	0.53%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。