臨時報告書(内国特定有価証券)

「3つの財布 米国銀行株式ファンド(毎月分配型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

期別	第118計算期間
計算期間	2025年6月6日～2025年7月7日
1万口当たり収益分配金(税込)	25円
期末純資産総額 (分配落)	4,750,953,147円
期末受益権口数	9,479,201,108口
期末1万口当たり基準価額(分配落)	5,012円
期中騰落率	8.53%

期別	第119計算期間
計算期間	2025年7月8日～2025年8月5日
1万口当たり収益分配金(税込)	30円
期末純資産総額 (分配落)	4,653,472,332円
期末受益権口数	9,425,785,253口
期末1万口当たり基準価額(分配落)	4,937円
期中騰落率	△0.90%

期別	第120計算期間
計算期間	2025年8月6日～2025年9月5日
1万口当たり収益分配金(税込)	30円
期末純資産総額 (分配落)	4,888,322,104円
期末受益権口数	9,388,795,378口
期末1万口当たり基準価額(分配落)	5,207円
期中騰落率	6.08%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。