臨時報告書(内国特定有価証券)

「3つの財布 米国銀行株式ファンド(毎月分配型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

期別	第64計算期間
計算期間	2020年12月8日～2021年1月5日
1万口当たり収益分配金(税込)	35円
期末純資産総額 (分配落)	5,543,631,449円
期末受益権口数	11,430,806,668口
期末1万口当たり基準価額(分配落)	4,850円
期中騰落率	1.35%

期別	第65計算期間
計算期間	2021年1月6日～2021年2月5日
1万口当たり収益分配金(税込)	35円
期末純資産総額 (分配落)	5,809,590,697円
期末受益権口数	11,317,495,149口
期末1万口当たり基準価額(分配落)	5,133円
期中騰落率	6.56%

期別	第66計算期間
計算期間	2021年2月6日～2021年3月5日
1万口当たり収益分配金(税込)	30円
期末純資産総額 (分配落)	6,189,291,013円
期末受益権口数	11,254,080,302口
期末1万口当たり基準価額(分配落)	5,500円
期中騰落率	7.73%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。